[基金]1月7日易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C近三月以来收益0.36%，该基金2021年第二季度利润如何？

1月7日易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C近三月以来收益0.36%，该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2022/01/09 03:19:19

1月7日易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C近三月以来收益0.36%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月7日易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金最新单位净值1.0054，累计净值1.0964，最新估值1.0051，净值增长率涨0.03%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益9.94%，今年以来收益0.08%，近一年收益4.26%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达年年恒夏纯债一年定开债券收入合计6515.42万元：利息收入5610.94万元，其中利息收入方面，存款利息收入55.57万元，债券利息收入5095.72万元，资产支持证券利息收入448.78万元。投资亏441.15万元，其中投资收益方面，债券投资亏445.8万元，资产支持证券投资亏8.68万元，衍生工具收益13.32万元。公允价值变动收益1345.62万元，其他收入149.56元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。