1月7日易方达瑞智混合I最新单位净值为1.263元,基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的1月7日易方达瑞智混合I基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日,该基金累计净值1.313,最新市场表现:单位净值1.263,净值增长率涨0.08%,最新估值1.262。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,易方达瑞智混合I(001806)基金资产配置详情如下,合计净资产10.37亿元,股票占净比15.74%,债券占净比104.14%,现金占净比0.87%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,易方达瑞智混合I基金行业配置前三行业详情如下:制造业(8.53%),同类平均41.84%,比同类配置少33.31%;金融业(1.59%),同类平均5.40%,比同类配置少3.81%;电力、热力、燃气及水生产和供应业(1.48%),同类平均2.20%,比同类配置少0.72%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,易方达瑞智混合I基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:海康威视、之江生物、电气风电、生益电子,本期累计买入金额分别为453.67万元、24.81万元、27.87万元、22.85万元,占期初基金资产净值比例分别为0.51%、0.03%、0.03%、0.03%。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。