易方达恒兴3个月定开债券发起式基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/08 19:14:31
易方达恒兴3个月定开债券发起式基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月7日易方达恒兴3个月定开债券发起式基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达恒兴3个月定开债券发起式基金截至1月7日，最新市场表现：公布单位净值1.0158，累计净值1.0718，最新估值1.0156，净值涨0.02%。
基金分红
易方达恒兴3个月定开债基金成立于2019年10月15日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.02亿元，基金总1.01亿份额，上市流通1.01亿份额，共分红4次，累计分红0.056元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金10.1亿，未分配利润509.95万，所有者权益合计10.15亿。
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