易原油(QDII-LOF-FOF)A基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/01/08 12:11:52

易原油(QDII-LOF-FOF)A基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的1月6日易原油(QDII-LOF-FOF)A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月6日,易原油(QDII-LOF-FOF)A(161129)累计净值0.9132,最新单位净值0.9132,净值增长率涨1.6%,最新估值0.8988。

易原油(QDII-LOF-FOF)A基金成立以来下降10.25%,今年以来收益2.01%,近一月收益13.18%,近一年收益58.74%,近三年下降5.41%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金6.44亿,未分配利润-1.16亿,所有者权益合计5.28亿。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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