1月6日易方达双债增强债券C累计净值为2.11元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/07 23:41:14
1月6日易方达双债增强债券C累计净值为2.11元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月6日易方达双债增强债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月6日，该基金累计净值2.11，最新市场表现：公布单位净值1.638，净值增长率涨0.18%，最新估值1.635。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利3201.29万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.12元，期末基金资产净值12.15亿元，期末单位基金资产净值1.8元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计5.06亿，所有者权益合计34.71亿，负债和所有者权益总计39.76亿。
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