[基金]1月7日易方达瑞享混合I基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

1月7日易方达瑞享混合I基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/01/07 21:24:29

1月7日易方达瑞享混合I基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的截至1月7日易方达瑞享混合I一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，易方达瑞享混合I（001437）最新市场表现：公布单位净值2.555，累计净值2.555，最新估值2.622，净值增长率跌2.56%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1989.89万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.22元，期末单位基金资产净值2.42元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达瑞享混合I基金行业配置前三行业详情如下：制造业（48.73%），同类平均41.80%，比同类配置多6.93%；信息传输、软件和信息技术服务业（38.72%），同类平均3.17%，比同类配置多35.55%；采矿业（3.47%），同类平均3.09%，比同类配置多0.38%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达瑞享混合I（001437）基金资产配置详情如下，股票占净比93.61%，债券占净比0.17%，现金占净比6.11%，合计净资产2.5亿元。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，易方达瑞享混合I（001437）持有债券：债券百润转债等，持仓比分别0.17%等，持仓市值42.5万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。