1月5日易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/07 07:49:22
1月5日易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月5日易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月5日，易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)最新单位净值2.3466，累计净值2.3466，最新估值2.4207，净值增长率跌3.06%。
基金阶段涨跌幅
易纳斯达克100指数(QDII-LOF)今年以来下降0.21%，近一月收益3.57%，近三月收益8.53%，近一年收益23.43%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2589.87万，所有者权益合计9.54亿，负债和所有者权益总计9.8亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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