易方达鑫转招利混合C基金分红了几次？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/06 21:06:17
易方达鑫转招利混合C基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的1月6日易方达鑫转招利混合C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达鑫转招利混合C截至1月6日市场表现：累计净值1.6848，最新公布单位净值1.6198，净值增长率涨0.11%，最新估值1.6181。
基金分红
易方达鑫转招利混合C基金成立于2019年1月29日，其份额日期2021年6月30日，基金规模700万元，基金总438万份额，上市流通438万份额，共分红1次，累计分红0.065元/份。
基金基本费率
该基金管理费为0.9元，基金托管费0.25元，销售服务费0.25元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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