1月4日易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额)基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/01/06 20:10:56
1月4日易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额)基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的1月4日易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额)基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月4日，该基金最新市场表现：单位净值3.016，累计净值3.016，净值增长率涨1.58%，最新估值2.969。
易方达标普全球消费品指数(QDII)（基金代码：005676）成立以来收益71.66%，今年以来收益1.58%，近一月收益3.93%，近一年收益17.77%，近三年收益85.37%。
基金基本费率
该基金托管费0.35元，销售服务费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，易方达标普全球消费品指数(QDII)基金股票收入1,001.08元，股利收入42.12元，收入合计1,239.04元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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