易方达中债3-5年国开行债券指数A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/06 18:38:39
易方达中债3-5年国开行债券指数A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月5日易方达中债3-5年国开行债券指数A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月5日，易方达中债3-5年国开行债券指数A（007171）最新公布单位净值1.0167，累计净值1.1052，净值增长率跌0.03%，最新估值1.017。
基金分红
易方达中债3-5年国开行债A基金成立于2019年7月8日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3.64亿元，基金总3.58亿份额，上市流通3.58亿份额，共分红8次，累计分红0.0885元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金36.1亿，未分配利润5469.47万，所有者权益合计36.64亿。
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