易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/06 17:20:53
易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的1月5日易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C基金截至1月5日，最新单位净值1.013，累计净值1.085，最新估值1.0128，净值涨0.02%。
自基金成立以来收益8.77%，今年以来收益0.08%，近一年收益4.76%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C收入合计6405.37万元：利息收入6019.41万元，其中利息收入方面，存款利息收入55.29万元，债券利息收入5577.2万元，资产支持证券利息收入386.35万元。投资亏779.98万元，其中投资收益方面，债券投资亏851.99万元，资产支持证券投资亏513.07元，衍生工具收益72.06万元。公允价值变动收益1165.86万元，其他收入791.78元。
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