1月5日易方达恒安定开债券发起式最新单位净值为1.0496元，该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/01/06 10:33:18
1月5日易方达恒安定开债券发起式最新单位净值为1.0496元，该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月5日易方达恒安定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达恒安定开债券发起式（005439）截至1月5日，最新市场表现：单位净值1.0496，累计净值1.1536，最新估值1.0496。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值10.02亿元，期末单位基金资产净值1.05元。
基金2020年利润
截至2020年，易方达恒安定开债券发起式收入合计7020.32万元：利息收入9661.8万元，其中利息收入方面，存款利息收入89.72万元，债券利息收入9523.3万元。投资收益负1715.32万元，公允价值变动收益负926.16万元。
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