[基金]易方达纯债1年定期开放债券C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

易方达纯债1年定期开放债券C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2022/01/05 21:10:04

易方达纯债1年定期开放债券C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的易方达纯债1年定期开放债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月4日，易方达纯债1年定期开放债券C（000112）累计净值1.422，最新公布单位净值1.041，最新估值1.041。

易方达纯债1年定期开放债券C（000112）成立以来收益49.04%，近一月下降0.19%，近三月收益0.48%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达纯债1年定期开放债券C基金（000112）持有债券21国泰君安CP003（占3.20%），持仓市值为1亿；债券20甘公投MTN001（占2.88%），持仓市值为9004.5万；债券19吉利MTN002（占2.58%），持仓市值为8060万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达纯债1年定期开放债券C收入合计7987.22万元：利息收入5974.89万元，其中利息收入方面，存款利息收入38.71万元，债券利息收入5421.06万元，资产支持证券利息收入515.08万元。投资亏424.51万元，其中投资收益方面，债券投资亏424.51万元。公允价值变动收益2431.66万元，其他收入5.17万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。