1月4日易方达科润混合(LOF)一个月来下降4.85%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的1月4日易方达科润混合(LOF)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
易方达科润混合(LOF)截至1月4日,最新单位净值1.1178,累计净值1.1178,最新估值1.1371,净值增长率跌1.7%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益11.78%,今年以来下降1.7%,近一月下降4.85%,近一年下降1.71%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金244.6亿,未分配利润40.6亿,所有者权益合计285.2亿。
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