2021年第二季度易方达瑞祥混合I基金有哪些投资组合?2020年基金所属公司管理规模有哪些?南方财富网为您整理的1月4日易方达瑞祥混合I基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,易方达瑞祥混合I(001835)基金资产配置详情如下,股票占净比15.12%,债券占净比104.15%,现金占净比0.43%,合计净资产10.76亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,易方达瑞祥混合I基金行业配置前三行业详情如下:制造业(8.20%),同类平均41.89%,比同类配置少33.69%;金融业(1.49%),同类平均5.42%,比同类配置少3.93%;电力、热力、燃气及水生产和供应业(1.42%),同类平均2.20%,比同类配置少0.78%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,易方达瑞祥混合I基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:海康威视(002415)、之江生物(688317)、生益电子(688183),本期累计买入金额分别为457.48万元、24.81万元、22.85万元,占期初基金资产净值比例分别为0.53%、0.03%、0.03%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,易方达瑞祥混合I基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:龙佰集团(002601)本期累计卖出金额为419.35万元,占期初基金资产净值比例为0.48%;中金公司(601995)本期累计卖出金额为103.78万元,占期初基金资产净值比例为0.12%;华侨城A(000069)本期累计卖出金额为97.87万元,占期初基金资产净值比例为0.11%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,易方达瑞祥混合I(001835)持有股票基金:福斯特、正泰电器、三峡能源等,持仓比分别0.86%、0.69%、0.59%等,持股数分别为7.27万、13.03万、90.78万,持仓市值921.82万、737.51万、629.99万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,易方达瑞祥混合I(001835)持有债券:债券21华润控股MTN002B、债券19吉利MTN001、债券20诚通10等,持仓比分别2.81%、2.81%、2.77%等,持仓市值3019.5万、3027.9万、2982.3万等。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年,易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元,股票型基金规模1766.42亿元,混合型基金规模3264.62亿元,债券型基金规模2086.7亿元,指数型基金规模1100.72亿元,QDII基金规模217.2亿元,货币型基金规模4198.96亿元。
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