12月31日易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额)最新单位净值为0.1405元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/04 22:38:21
12月31日易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额)最新单位净值为0.1405元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额)截至12月31日，最新单位净值0.1405，累计净值0.1405，最新估值0.1383，净值增长率涨1.59%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值11.39亿元，期末单位基金资产净值1.15元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金12.9亿，未分配利润1.99亿，所有者权益合计14.9亿。
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