2021年第二季度易方达增强回报债券B基金有哪些投资组合?全部基金规模有什么变动?南方财富网为您整理的1月4日易方达增强回报债券B基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,易方达增强回报债券B(110018)基金资产配置详情如下,股票占净比12.64%,债券占净比95.18%,现金占净比0.27%,合计净资产212亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,易方达增强回报债券B基金行业配置合计为12.64%,同类平均为11.62%,比同类配置多1.02%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(3.23%)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(3.19%)、采矿业(2.93%),同类平均分别为8.09%、0.97%、0.93%,比同类配置分别为少4.86%、多2.22%、多2.00%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,易方达增强回报债券B基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:长江电力、三峡能源、生益电子、和辉光电,本期累计买入金额分别为6.34亿元、8.75万元、6200元、6600元,占期初基金资产净值比例分别为6.70%、0.00%、0.00%、0.00%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,易方达增强回报债券B基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:山鹰国际(600567)本期累计卖出金额为2872.09万元,占期初基金资产净值比例为0.30%;奥瑞金(002701)本期累计卖出金额为1161.69万元,占期初基金资产净值比例为0.12%;上海电气(601727)本期累计卖出金额为1040.27万元,占期初基金资产净值比例为0.11%;泸州老窖(000568)本期累计卖出金额为519.8万元,占期初基金资产净值比例为0.05%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,易方达增强回报债券B(110018)持有股票长江电力(占3.19%):持股为3075.61万,持仓市值为6.77亿;紫金矿业(占2.93%):持股为6147.12万,持仓市值为6.2亿;顺丰控股(占0.89%):持股为287.33万,持仓市值为1.88亿;海尔智家(占0.88%):持股为714.89万,持仓市值为1.87亿等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,易方达增强回报债券B(110018)持有债券:债券21国开01、债券紫银转债、债券海亮转债、债券国君转债等,持仓比分别2.69%、0.30%、0.27%、0.26%等,持仓市值5.7亿、6389.28万、5723.93万、5602.37万等。
全部基金规模变动
截至2021年第三季度,共有12766只基金发生规模变动,期间申购32.05万亿份,期间赎回31.63万亿份,期末总份额21.32万亿份,期末净资产23.69万亿元。
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