易方达稳鑫30天滚动短债债券A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/04 20:14:34
易方达稳鑫30天滚动短债债券A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的易方达稳鑫30天滚动短债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月31日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0201，累计净值1.0201，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0198。
自基金成立以来收益2.01%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，易方达稳鑫30天滚动短债债券A基金（011961）持有债券21中信建投CP015（占3.30%），持仓市值为1亿；债券21粤铁建SCP005（占3.29%），持仓市值为9982万；债券21平安银行CD073（占3.20%），持仓市值为9716万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，易方达稳鑫30天滚动短债债券A收入合计1504.35万元：利息收入1521.58万元，其中利息收入方面，存款利息收入61.8万元，债券利息收入1409.41万元，资产支持证券利息收入25.98万元。投资亏13.7万元，其中投资收益方面，债券投资亏13.7万元。公允价值变动亏3.61万元，其他收入900元。
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