2021年第三季度易方达港股通红利混合基金行业怎么配置?全部基金行业怎么配置?南方财富网为您整理的12月31日易方达港股通红利混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
易方达港股通红利混合(005583)截至12月31日,最新单位净值1.0217,累计净值1.0217,最新估值1.0051,净值增长率涨1.65%。
易方达港股通红利混合(005583)成立以来收益2.17%,今年以来下降18.44%,近一月下降3.12%,近三月下降6.98%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,易方达港股通红利混合基金行业配置制造业为10.26%,同类平均为42.09%,比同类配置少31.83%。基金行业配置前三行业详情如下:合计(10.26%)、农、林、牧、渔业(0.00%)、采矿业(0.00%),同类平均分别为58.78%、0.56%、3.09%,比同类配置分别为少48.52%、少0.56%、少3.09%。
2021年第三季度全部基金行业配置
截至2021年第三季度,基金配置合计有8165家,市值为8.39万亿元,占净值比例为79.67%。其中全部基金配置市值前三行业详情如下:8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业,配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿,占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。