[基金]易方达新益混合I最新净值涨幅达0.27%，基金有什么投资组合？

易方达新益混合I最新净值涨幅达0.27%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/01/04 10:08:32

易方达新益混合I最新净值涨幅达0.27%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月31日易方达新益混合I基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达新益混合I截至12月31日，最新公布单位净值2.252，累计净值2.338，最新估值2.246，净值增长率涨0.27%。

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1581.64万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.11元，期末基金资产净值7.99亿元，期末单位基金资产净值2.27元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达新益混合I基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置23.13%，同类平均41.80%，比同类配置少18.67%；科学研究和技术服务业行业基金配置0.94%，同类平均2.41%，比同类配置少1.47%；金融业行业基金配置0.80%，同类平均5.39%，比同类配置少4.59%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达新益混合I（001314）基金资产配置详情如下，合计净资产10.47亿元，股票占净比25.63%，债券占净比93.21%，现金占净比1.07%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达新益混合I（001314）持有债券：债券21农发04、债券大秦转债、债券海澜转债等，持仓比分别3.82%、0.05%、0.02%等，持仓市值3996万、56.66万、19.1万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。