2021年第三季度易方达富惠纯债债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/03 16:56:47
2021年第三季度易方达富惠纯债债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的易方达富惠纯债债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，该基金最新市场表现：单位净值1.0532，累计净值1.2302，最新估值1.0528，净值增长率涨0.04%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，易方达富惠纯债债券（003214）基金资产配置详情如下，债券占净比124.96%，现金占净比2.02%，合计净资产44.74亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计7.4亿，所有者权益合计45.56亿，负债和所有者权益总计52.96亿。
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