12月31日易方达恒信定开债券发起式基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/03 14:13:54
12月31日易方达恒信定开债券发起式基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月31日易方达恒信定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，易方达恒信定开债券发起式（005740）最新市场表现：公布单位净值1.0482，累计净值1.1652，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0478。
基金阶段涨跌幅
易方达恒信定开债券发起式（005740）成立以来收益17.19%，今年以来收益4.04%，近一月收益0.24%，近三月收益0.93%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，易方达恒信定开债券发起式（005740）基金资产配置详情如下，合计净资产63.47亿元，债券占净比120.35%，现金占净比1.12%。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
易方达富华纯债债券A基金买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
数字对讲产品概念股有哪些？数字对讲产品股票一览（2022/1/3）
南方财富网
12月31日浙商惠利纯债债券近1月来表现如何？该基金2020年利润如何？
南方财富网
易方达富华纯债债券A基金买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
易方达稳健收益债券C基金经理业绩如何？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
2022年硅烷偶联剂概念股名单一览，小白投资要懂
南方财富网
氧氟沙星概念上市公司有哪些，氧氟沙星股票名单
南方财富网
易方达稳健收益债券C基金经理业绩如何？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
12月30日易方达亚洲精选股票(QDII)基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？
南方财富网
A股2022年光伏支架上市龙头企业一览，一文了解！
南方财富网
黑色金属受益股有哪些？黑色金属概念股2022年名单一览
南方财富网
12月30日易方达亚洲精选股票(QDII)基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？
南方财富网
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C美元一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
电池隔膜行业股票有哪些？电池隔膜概念上市公司名单
南方财富网
东财高端制造增强C近一周来在同类基金中排325名（12月31日）
南方财富网
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C美元一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A近1月来在同类基金中上升188名（12月29日）
南方财富网
天弘恒享一年定开债券累计净值为1.0411元，基金2021年第三季度表现如何？（12月31日）
南方财富网
教育机器人概念股票有哪些？教育机器人概念股一览表
南方财富网
易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A近1月来在同类基金中上升188名（12月29日）
南方财富网
12月31日易方达中证红利ETF联接发起式A近三月以来下降1.2%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
PVDF受益概念股名单查询，2022年PVDF上市公司有哪些？
南方财富网
数字对讲产品概念股有哪些？数字对讲产品股票一览（2022/1/3）
南方财富网
12月31日浙商惠利纯债债券近1月来表现如何？该基金2020年利润如何？
南方财富网
易方达富华纯债债券A基金买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2022年硅烷偶联剂概念股名单一览，小白投资要懂
南方财富网
氧氟沙星概念上市公司有哪些，氧氟沙星股票名单
南方财富网
易方达稳健收益债券C基金经理业绩如何？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
A股2022年光伏支架上市龙头企业一览，一文了解！
南方财富网
黑色金属受益股有哪些？黑色金属概念股2022年名单一览
南方财富网
12月30日易方达亚洲精选股票(QDII)基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？
南方财富网
电池隔膜行业股票有哪些？电池隔膜概念上市公司名单
南方财富网
东财高端制造增强C近一周来在同类基金中排325名（12月31日）
南方财富网
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C美元一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
天弘恒享一年定开债券累计净值为1.0411元，基金2021年第三季度表现如何？（12月31日）
南方财富网
教育机器人概念股票有哪些？教育机器人概念股一览表
南方财富网
易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A近1月来在同类基金中上升188名（12月29日）
南方财富网
PVDF受益概念股名单查询，2022年PVDF上市公司有哪些？
南方财富网