[基金]易方达悦安一年持有期债券C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？（2021年第二季度）

易方达悦安一年持有期债券C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？（2021年第二季度）

南方财富网 2022/01/03 06:36:57

易方达悦安一年持有期债券C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的易方达悦安一年持有期债券C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至12月31日，累计净值1.0126，最新单位净值1.0126，净值增长率涨0.1%，最新估值1.0116。

易方达悦安一年持有期债券C（基金代码：011299）成立以来收益1.26%，近一月收益0.42%。

基金持股详情

截至2021年第二季度，易方达悦安一年持有期债券C（011299）持有股票基金：古井贡酒（000596）、隆基股份（601012）、扬农化工（600486）等，持仓比分别1.11%、0.60%、0.52%等，持股数分别为70.5万、102.74万、69.22万，持仓市值1.56亿、8474.31万、7257.38万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，易方达悦安一年持有期债券C（011299）持有债券：债券21光大银行CD089（债券代码：112117089）、债券21附息国债09（债券代码：210009）、债券21交通银行CD128（债券代码：112106128）、债券21农业银行CD018（债券代码：112103018）等，持仓比分别6.23%、4.47%、3.46%、3.46%等，持仓市值8.75亿、6.28亿、4.86亿、4.86亿等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。