2021年第三季度易方达恒安定开债券发起式基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/03 04:50:05
2021年第三季度易方达恒安定开债券发起式基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的易方达恒安定开债券发起式基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，易方达恒安定开债券发起式（005439）市场表现：累计净值1.1531，最新单位净值1.0491，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0486。
基金资产配置
截至2021年第三季度，易方达恒安定开债券发起式（005439）基金资产配置详情如下，合计净资产10.02亿元，债券占净比126.84%，现金占净比2.58%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，易方达恒安定开债券发起式收入合计1484.77万元：利息收入1427.16万元，其中利息收入方面，存款利息收入10.98万元，债券利息收入1392.36万元。投资亏232.15万元，其中投资收益方面，债券投资亏232.15万元。公允价值变动收益289.76万元。
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