[基金]易方达宁易一年持有期混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？（2021年第二季度）

易方达宁易一年持有期混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？（2021年第二季度）

南方财富网 2022/01/02 18:10:18

易方达宁易一年持有期混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的易方达宁易一年持有期混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至12月31日，最新市场表现：单位净值1.0296，累计净值1.0296，最新估值1.0275，净值增长率涨0.2%。

易方达宁易一年持有期混合A（011347）成立以来收益2.96%，近一月收益0.66%，近三月收益1.87%。

基金持股详情

截至2021年第二季度，易方达宁易一年持有期混合A（011347）持有股票基金：古井贡酒、海康威视、平安银行等，持仓比分别1.13%、1.08%、0.76%等，持股数分别为6.5万、25.18万、54.07万，持仓市值1440.99万、1384.9万、969.48万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，易方达宁易一年持有期混合A（011347）持有债券：债券21交通银行CD128（债券代码：112106128）、债券21光大银行CD089（债券代码：112117089）、债券21附息国债09（债券代码：210009）、债券21北控01（债券代码：188030）等，持仓比分别7.62%、7.61%、3.96%、3.94%等，持仓市值9726万、9725万、5062万、5036.5万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。