12月31日易方达中小企业100指数(LOF)A最新净值是多少？同公司基金表现如何？
南方财富网 2022/01/02 16:39:49
12月31日易方达中小企业100指数(LOF)A最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是南方财富网为您整理的12月31日易方达中小企业100指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，该基金累计净值1.6516，最新市场表现：公布单位净值1.6516，净值增长率涨0.59%，最新估值1.642。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3099.11万元，基金本期净收益盈利1206.13万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.17元，期末基金资产净值2.81亿元，期末单位基金资产净值1.61元。
同公司基金
截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达中债新综指(LOF)A基金（161119）、易方达岁丰添利债券(LOF)基金（161115）、易方达中债新综指(LOF)A基金（161119），最新单位净值分别为1.5187、1.5180、1.5161，累计净值分别为1.5187、2.4290、1.5161，日增长率分别为0.09%、0.07%、0.06%。
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