易方达中债新综指发起式(LOF)C一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/02 13:54:57
易方达中债新综指发起式(LOF)C一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至12月31日易方达中债新综指发起式(LOF)C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达中债新综指发起式(LOF)C（161120）市场表现：截至12月31日，累计净值1.4802，最新公布单位净值1.4802，净值增长率涨0.01%，最新估值1.48。
基金一年来收益详情
易方达中债新综指发起式(LOF)C基金成立以来收益48.02%，今年以来收益5.15%，近一月收益0.6%，近一年收益5.15%，近三年收益12.1%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.41亿，所有者权益合计7.55亿，负债和所有者权益总计8.96亿。
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