易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)最新净值跌幅达0.21%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/02 10:09:47
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)最新净值跌幅达0.21%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月29日易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月29日，该基金最新公布单位净值1.1559，累计净值1.1559，净值增长率跌0.21%，最新估值1.1583。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利779.79万元，基金本期净收益盈利486.59万元，期末基金资产净值2.42亿元，期末单位基金资产净值1.15元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.1亿，未分配利润3118.01万，所有者权益合计2.42亿。
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