易方达中债7-10年期国开行债券指数A最新净值涨幅达0.02%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/02 07:56:48
易方达中债7-10年期国开行债券指数A最新净值涨幅达0.02%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日易方达中债7-10年期国开行债券指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达中债7-10年期国开行债券指数A（003358）截至12月31日，累计净值1.1906，最新公布单位净值1.1664，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1662。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利5377.46万元，基金本期净收益盈利3454.43万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值35.98亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金35.18亿，未分配利润4.52亿，所有者权益合计39.7亿。
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