12月31日易方达中证500ETF联接发起式A最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/02 02:15:28
12月31日易方达中证500ETF联接发起式A最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月31日易方达中证500ETF联接发起式A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，易方达中证500ETF联接发起式A累计净值1.596，最新单位净值1.596，净值增长率涨0.61%，最新估值1.5863。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利5582.44万元，基金本期净收益盈利883.92万元，期末基金资产净值6.31亿元，期末单位基金资产净值1.46元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，易方达中证500ETF联接发起式A（007028）基金资产配置详情如下，合计净资产10.75亿元，现金占净比5.34%。
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