12月31日易方达投资级信用债债券C累计净值为1.47元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/01 13:09:50
12月31日易方达投资级信用债债券C累计净值为1.47元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日易方达投资级信用债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，易方达投资级信用债债券C（000206）最新市场表现：公布单位净值1.148，累计净值1.47，最新估值1.147，净值增长率涨0.09%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利212.19万元，基金本期净收益盈利131.54万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值1.95亿元，期末单位基金资产净值1.14元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金40.81亿，未分配利润5.7亿，所有者权益合计46.51亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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