易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/31 19:56:24
易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月29日易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)（161130）截至12月29日，最新公布单位净值2.4491，累计净值2.4491，最新估值2.4486，净值增长率涨0.02%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利7799.35万元，基金本期净收益盈利1698万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.18元，期末基金资产净值9.54亿元，期末单位基金资产净值2.21元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.33亿，未分配利润5.22亿，所有者权益合计9.54亿。
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