易方达纯债债券C最新净值涨幅达0.04%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/31 18:53:17
易方达纯债债券C最新净值涨幅达0.04%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月30日易方达纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达纯债债券C截至12月30日市场表现：累计净值1.4403，最新单位净值1.1103，净值增长率涨0.04%，最新估值1.1099。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利902.36万元，基金本期净收益盈利591.57万元，期末基金资产净值7.8亿元，期末单位基金资产净值1.1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计12.95亿，所有者权益合计55.75亿，负债和所有者权益总计68.7亿。
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