12月30日易方达瑞信混合I基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/31 16:59:09
12月30日易方达瑞信混合I基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月30日易方达瑞信混合I基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月30日，该基金最新单位净值1.445，累计净值1.503，最新估值1.444，净值增长率涨0.07%。
易方达瑞信混合I（基金代码：001441）成立以来收益50.38%，今年以来收益6.2%，近一月收益0.7%，近一年收益6.5%，近三年收益81.18%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2.9亿，所有者权益合计13.38亿，负债和所有者权益总计16.28亿。
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