[基金]易方达大健康主题混合基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

易方达大健康主题混合基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/31 04:12:17

易方达大健康主题混合基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月30日易方达大健康主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月30日，易方达大健康主题混合最新市场表现：单位净值2.064，累计净值2.064，净值增长率涨0.54%，最新估值2.053。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利8368.73万元，基金本期净收益盈利2亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.24元，期末基金资产净值8.48亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达大健康主题混合（001898）持有债券：债券三诺转债（债券代码：123090）、债券现代转债（债券代码：110057）、债券核建转债（债券代码：113024）等，持仓比分别0.06%、0.03%、0.02%等，持仓市值43.58万、24.11万、14.44万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达大健康主题混合（001898）基金资产配置详情如下，合计净资产7.24亿元，股票占净比87.60%，债券占净比0.15%，现金占净比12.02%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达大健康主题混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置55.91%，同类平均42.25%，比同类配置多13.66%；科学研究和技术服务业行业基金配置15.16%，同类平均2.51%，比同类配置多12.65%；卫生和社会工作行业基金配置14.35%，同类平均2.98%，比同类配置多11.37%。

数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。