易方达瑞智混合I基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/30 23:09:03
易方达瑞智混合I基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？南方财富网为您整理的易方达瑞智混合I基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月30日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.262，累计净值1.312，最新估值1.261，净值增长率涨0.08%。
易方达瑞智混合I成立以来收益31.16%，近一月收益0.88%，近一年收益7.51%，近三年收益32.21%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，易方达瑞智混合I基金（001806）持有债券16神华MTN002（占3.92%），持仓市值为4064万；债券20中交01（占3.87%），持仓市值为4011.6万；债券19国开07（占3.49%），持仓市值为3617.28万；债券21中煤能源MTN001（占2.94%），持仓市值为3052.5万等。
基金2020年利润
截至2020年，易方达瑞智混合I收入合计9058.46万元：利息收入2711.62万元，其中利息收入方面，存款利息收入10.4万元，债券利息收入2615.83万元，资产支持证券利息收入元82.13万元。投资收益5111.03万元，公允价值变动收益1213.82万元，其他收入21.98万元。
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