12月29日易方达裕如混合累计净值为1.479元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/30 18:11:55
12月29日易方达裕如混合累计净值为1.479元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月29日易方达裕如混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达裕如混合截至12月29日，累计净值1.479，最新单位净值1.279，净值增长率跌0.08%，最新估值1.28。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1985.55万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末单位基金资产净值1.24元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.13亿，所有者权益合计5.94亿，负债和所有者权益总计7.07亿。
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