12月28日易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)最新单位净值为1.0073元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/30 13:15:57
12月28日易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)最新单位净值为1.0073元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月28日易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)截至12月28日市场表现：累计净值1.0073，最新单位净值1.0073，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0066。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏185.8万元，基金本期净收益盈利4.78万元，期末基金资产净值1.56亿元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金基本费率
该基金托管费0.15元，销售服务费0.3元，直销申购最小购买金额5万元，直销增购最小购买金额1000元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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