2021年第二季度易方达科润混合(LOF)基金有哪些投资组合?全部基金行业怎么配置?南方财富网为您整理的12月29日易方达科润混合(LOF)基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,易方达3年封闭战略配售混合(LOF)(161131)基金资产配置详情如下,股票占净比34.45%,现金占净比35.70%,合计净资产32.72亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,易方达3年封闭战略配售混合(LOF)基金行业配置前三行业详情如下:制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业,行业基金配置分别为27.78%、3.95%、0.19%,同类平均分别为43.46%、5.60%、2.27%,比同类配置分别为少15.68%、少1.65%、少2.08%。
2021年第三季度全部基金行业配置
截至2021年第三季度,全部基金配置市值前三行业详情如下:8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业,配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿,占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,易方达3年封闭战略配售混合(LOF)基金发生重大买入变动,买入变动股票有:牧原股份本期累计买入金额为1.6亿元,占期初基金资产净值比例为0.58%;贝泰妮本期累计买入金额为40.34万元,占期初基金资产净值比例为0.00%;华利集团本期累计买入金额为30.72万元,占期初基金资产净值比例为0.00%;格林精密本期累计买入金额为7.98万元,占期初基金资产净值比例为0.00%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,易方达3年封闭战略配售混合(LOF)基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:邮储银行(601658),占期初基金资产净值比例为9.37%,本期累计卖出金额为26.05亿元;海康威视(002415),占期初基金资产净值比例为0.77%,本期累计卖出金额为2.14亿元;云南白药(000538),占期初基金资产净值比例为0.71%,本期累计卖出金额为1.96亿元等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,易方达3年封闭战略配售混合(LOF)(161131)持有股票基金:福斯特(603806)、隆基股份(601012)、贵州茅台(600519)等,持仓比分别4.07%、3.75%、2.95%等,持股数分别为105.09万、148.59万、5.27万,持仓市值1.33亿、1.23亿、9643.92万等。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度,易方达3年封闭战略配售混合(LOF)基金(161131)持有债券18国开12(占6.58%),持仓市值为18.7亿;债券20交通银行CD065(占3.46%),持仓市值为9.82亿;债券20中国银行CD019(占3.46%),持仓市值为9.82亿等。
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