易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/29 21:02:16
易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月29日易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月29日，累计净值1.0471，最新单位净值1.0181，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0179。
基金分红
易方达年年恒实纯债一年定开A基金成立于2021年1月6日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3910万元，基金总3839万份额，上市流通3839万份额，共分红2次，累计分红0.029元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A（010471）基金资产配置详情如下，债券占净比161.11%，现金占净比4.67%，合计净资产3.94亿元。
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