12月27日易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)近三月以来收益0.02%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月27日易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月27日,易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)最新单位净值1.8053,累计净值1.8053,净值增长率涨0.96%,最新估值1.7881。
基金阶段涨跌幅
易标普医疗保健指数(QDII-LOF)成立以来收益78.81%,近一月收益4.26%,近一年收益17.4%,近三年收益64.67%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计124.33万,所有者权益合计5030.47万,负债和所有者权益总计5154.8万。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。