12月28日易方达瑞程混合A最新单位净值为3.996元,2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的12月28日易方达瑞程混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月28日,该基金最新市场表现:公布单位净值3.996,累计净值3.996,净值增长率涨0.49%,最新估值3.9766。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利9841.59万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.28元,期末基金资产净值19.83亿元,期末单位基金资产净值3.41元。
基金资产配置
截至2021年第三季度,易方达瑞程混合A(003961)基金资产配置详情如下,合计净资产37.27亿元,股票占净比94.40%,债券占净比9.86%,现金占净比0.80%。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。