2021年第三季度易方达长期价值混合A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/29 11:47:22
2021年第三季度易方达长期价值混合A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？南方财富网为您整理的12月28日易方达长期价值混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月28日，易方达长期价值混合A（011893）市场表现：累计净值1.007，最新公布单位净值1.007，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0067。
该基金成立以来收益0.67%，近一月收益0.7%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，易方达长期价值混合A（011893）基金资产配置详情如下，股票占净比60.85%，现金占净比39.43%，合计净资产7700万元。
2021年第三季度全部基金资产配置
截至2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%。
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