12月28日易方达中债3-5年国开行债券指数A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/29 03:49:14
12月28日易方达中债3-5年国开行债券指数A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月28日易方达中债3-5年国开行债券指数A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达中债3-5年国开行债券指数A基金截至12月28日，累计净值1.1036，最新市场表现：公布单位净值1.0151，净值涨0.06%，最新估值1.0145。
易方达中债3-5年国开行债券指数A基金成立以来收益10.72%，今年以来收益4.78%，近一月收益0.51%，近一年收益5.11%。
基金基本费率
该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元，直销申购最小购买金额5万元，直销增购最小购买金额1000元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，易方达中债3-5年国开行债券指数A收入合计5855.12万元：利息收入5457.44万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.41万元，债券利息收入5417.98万元。投资收益463.49万元，其中投资收益方面，债券投资收益463.49万元。公允价值变动亏65.85万元，其他收入478.88元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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