12月27日易方达安心回馈混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/28 22:55:14
12月27日易方达安心回馈混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月27日易方达安心回馈混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月27日，该基金最新市场表现：单位净值2.619，累计净值2.619，最新估值2.627，净值增长率跌0.31%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.09元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计5.25亿，所有者权益合计60.47亿，负债和所有者权益总计65.72亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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