12月24日易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额)基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/28 18:20:21
12月24日易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额)基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月24日易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额)基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额)（007977）截至12月24日，最新公布单位净值0.118，累计净值0.118，最新估值0.118。
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额)（007977）成立以来收益3.51%，今年以来下降10.61%，近一月下降0.84%，近三月收益4.42%。
基金基本费率
该基金管理费为1.2元，基金托管费0.2元，直销增购最小购买金额100元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额)收入合计负1597.69万元：利息收入5.64万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.76万元，债券利息收入3.88万元。投资收益262.99万元，公允价值变动亏1851.25万元，汇兑亏16.54万元，其他收入1.47万元。
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