12月27日易方达安源中短债债券A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/28 16:11:27
12月27日易方达安源中短债债券A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月27日易方达安源中短债债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月27日，累计净值1.087，最新单位净值1.087，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0868。
自基金成立以来收益8.7%，今年以来收益3.62%，近一年收益3.77%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额5万元，直销增购最小购买金额1000元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.84亿，未分配利润1221.82万，所有者权益合计1.96亿。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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