[基金]易方达富华纯债债券C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

易方达富华纯债债券C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2021/12/28 11:53:48

易方达富华纯债债券C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的易方达富华纯债债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

易方达富华纯债债券C截至12月27日市场表现：累计净值1.0335，最新单位净值1.0155，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0151。

易方达掌柜季季盈理财债券A（000833）成立以来收益3.37%，今年以来收益3.24%，近一月收益0.35%，近三月收益1.06%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达掌柜季季盈理财债券A（000833）持有债券：债券19晋交投MTN001（债券代码：101900523）、债券18京能洁能MTN001（债券代码：101800346）、债券19成都银行二级（债券代码：1920049）、债券21电建地产MTN001（债券代码：102100671）等，持仓比分别3.64%、3.61%、3.57%、3.53%等，持仓市值1046.4万、1037.5万、1025.8万、1016.9万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达掌柜季季盈理财债券A收入合计232.11万元：利息收入201.22万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.71万元，债券利息收入194.25万元。投资亏7.83万元，公允价值变动收益35.33万元，其他收入3.39万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。