2021年第二季度易方达安心回报债券B基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？

2021年第二季度易方达安心回报债券B基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的12月27日易方达安心回报债券B基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达安心回报债券B（110028）基金资产配置详情如下，股票占净比15.54%，债券占净比84.16%，现金占净比0.21%，合计净资产302.08亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达安心回报债券B基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置13.11%，同类平均8.09%，比同类配置多5.02%；科学研究和技术服务业行业基金配置1.31%，同类平均0.60%，比同类配置多0.71%；卫生和社会工作行业基金配置0.68%，同类平均0.57%，比同类配置多0.11%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达安心回报债券B基金发生重大买入变动，买入变动股票有：隆基股份（601012）本期累计买入金额为3.58亿元，占期初基金资产净值比例为2.42%；华鲁恒升（600426）本期累计买入金额为4294.18万元，占期初基金资产净值比例为0.29%；柏楚电子（688188）本期累计买入金额为3026.53万元，占期初基金资产净值比例为0.20%；联化科技（002250）本期累计买入金额为1839.13万元，占期初基金资产净值比例为0.12%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达安心回报债券B基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：隆基股份本期累计卖出金额为3.58亿元，占期初基金资产净值比例为2.42%；华鲁恒升本期累计卖出金额为4294.18万元，占期初基金资产净值比例为0.29%；柏楚电子本期累计卖出金额为3026.53万元，占期初基金资产净值比例为0.20%；联化科技本期累计卖出金额为1839.13万元，占期初基金资产净值比例为0.12%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达安心回报债券B（110028）持有股票基金：隆基股份（601012）、福斯特（603806）、海康威视（002415）等，持仓比分别2.26%、2.13%、2.12%等，持股数分别为829.33万、507.48万、1165.28万，持仓市值6.84亿、6.43亿、6.41亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达安心回报债券B基金（110028）持有债券苏银转债（占3.37%），持仓市值为10.18亿；债券盛虹转债（占0.62%），持仓市值为1.87亿；债券财通转债（占0.59%），持仓市值为1.79亿；债券大秦转债（占0.53%），持仓市值为1.61亿等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计19.96亿，所有者权益合计234.88亿，负债和所有者权益总计254.85亿。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。