易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A美元基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/27 22:14:18
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A美元基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的12月23日易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A美元基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A美元（006329）截至12月23日，最新市场表现：公布单位净值0.1497，累计净值0.1497，最新估值0.149，净值增长率涨0.47%。
易海外互联网50ETF联接(QDII)A美成立以来收益1.29%，近一月下降11.1%，近一年下降39.12%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计7451.85万，所有者权益合计55.86亿，负债和所有者权益总计56.61亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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